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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 806.00 | 579 145.00 | 188 662.00 | 767 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 115.00 | 296 340.00 | 172 775.00 | 469 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 228.00 | 918 169.00 | 440 060.00 | 1 358 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
BN En cours de production de biens | 50 335.00 | | 50 335.00 | 50 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 365.00 | 2 835.00 | 393 530.00 | 396 365.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | 548.00 | 626.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 281 534.00 | | 281 534.00 | 281 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 216.00 | 3 383.00 | 1 080 833.00 | 1 084 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 444.00 | 921 552.00 | 1 520 892.00 | 2 442 444.00 |
CU Autres participations | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 192.00 | 691 743.00 | | 731 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | 54 449.00 | | 58 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 752.00 | 14 371.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 966 652.00 | 925 563.00 | | 966 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 874.00 | 178 750.00 | | 166 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 793.00 | 18 469.00 | | 34 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | 13 500.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 425.00 | 168 526.00 | | 184 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 457.00 | 147 931.00 | | 161 457.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | 9 000.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 240.00 | 536 176.00 | | 554 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 892.00 | 1 461 740.00 | | 1 520 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 511.00 | 412 585.00 | | 462 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 069.00 | | 107 872.00 | 1 301 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 084.00 | | | 88 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 787.00 | | 107 848.00 | 1 164 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 198.00 | | 24.00 | 48 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 698.00 | 77 572.00 | 27 101.00 | 867 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 013.00 | 77 572.00 | 27 101.00 | 825 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 2 674.00 | 125.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 2 674.00 | 125.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 2 674.00 | 125.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 548.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 425.00 | 184 425.00 | | 184 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 457.00 | 161 457.00 | | 161 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 396 365.00 | 396 365.00 | | 396 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 874.00 | 79 986.00 | 86 888.00 | 166 874.00 |
VI Groupe et associés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 149.00 | 471 838.00 | 311.00 | 472 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 399.00 | 462 511.00 | 86 888.00 | 549 399.00 |