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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 780.00 | 60 038.00 | 31 742.00 | 91 780.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 384.00 | 985 194.00 | 746 190.00 | 1 731 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 770.00 | 527 962.00 | 179 807.00 | 707 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 731.00 | 1 573 194.00 | 1 046 537.00 | 2 619 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 169.00 | | 723 169.00 | 723 169.00 |
BN En cours de production de biens | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 905.00 | | 759 905.00 | 759 905.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 730 820.00 | | 730 820.00 | 730 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 826.00 | | 2 361 826.00 | 2 361 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 557.00 | 1 573 194.00 | 3 408 363.00 | 4 981 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 659.00 | 1 017 584.00 | | 1 030 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 181.00 | 133 075.00 | | 113 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 393.00 | 23 414.00 | | 202 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 234.00 | 1 339 073.00 | | 1 511 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 579.00 | 666 219.00 | | 956 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 082.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 824.00 | 104 289.00 | | 331 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 630.00 | 475 728.00 | | 350 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 983.00 | 241 175.00 | | 243 983.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 897 130.00 | 1 488 683.00 | | 1 897 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 363.00 | 2 827 756.00 | | 3 408 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 732.00 | | 741 927.00 | 2 111 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 434.00 | 6 494.00 | 2 619 731.00 | 227 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 137 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 434.00 | 6 343.00 | 2 439 153.00 | 227 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 481.00 | | 26 850.00 | 110 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 894.00 | | 715 036.00 | 1 957 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 357.00 | | 40.00 | 43 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 797.00 | 191 891.00 | 6 494.00 | 1 387 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 864.00 | 10 323.00 | 150.00 | 49 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 932.00 | 181 567.00 | 6 343.00 | 1 337 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 629.00 | 350 629.00 | | 350 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 308.00 | 345 308.00 | | 345 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 759 904.00 | 759 904.00 | | 759 904.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 579.00 | 187 295.00 | 491 320.00 | 956 579.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 900.00 | | | 427 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 673.00 | 854 527.00 | 10 146.00 | 864 673.00 |
VW T.V.A. | 157 931.00 | 157 931.00 | | 157 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 129.00 | 1 127 846.00 | 491 320.00 | 1 897 129.00 |