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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 499.00 | 37 815.00 | 1 684.00 | 39 499.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 978.00 | 637 207.00 | 401 772.00 | 1 038 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 511.00 | 328 725.00 | 146 785.00 | 475 511.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 579.00 | 1 003 746.00 | 633 832.00 | 1 637 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 177.00 | | 346 177.00 | 346 177.00 |
BN En cours de production de biens | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 455.00 | 2 434.00 | 400 022.00 | 402 455.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174.00 | 91.00 | 1 083.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 548.00 | 2 525.00 | 1 207 024.00 | 1 209 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 127.00 | 1 006 271.00 | 1 840 856.00 | 2 847 127.00 |
CU Autres participations | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 900.00 | 731 192.00 | | 774 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 057.00 | 58 708.00 | | 123 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 215.00 | 11 752.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 172.00 | 966 652.00 | | 1 077 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 415.00 | 166 874.00 | | 305 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 543.00 | 34 793.00 | | 42 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 842.00 | 4 842.00 | | 10 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | 184 425.00 | | 171 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 194.00 | 161 457.00 | | 233 194.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 168.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 684.00 | 554 240.00 | | 763 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 856.00 | 1 520 892.00 | | 1 840 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 430.00 | 462 511.00 | | 547 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 228.00 | | 294 866.00 | 1 358 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 33 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 516.00 | 1 637 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 686.00 | 84 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 1 519 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 084.00 | | 2 500.00 | 88 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 921.00 | | 292 337.00 | 1 236 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 223.00 | | 29.00 | 33 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 169.00 | 101 033.00 | 15 455.00 | 918 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 684.00 | 816.00 | 5 686.00 | 42 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 485.00 | 100 217.00 | 9 769.00 | 875 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 596.00 | 171 596.00 | | 171 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 194.00 | 233 194.00 | | 233 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 402 455.00 | 402 455.00 | | 402 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 415.00 | 100 002.00 | 158 467.00 | 305 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 200.00 | 458 950.00 | 250.00 | 459 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 843.00 | 547 430.00 | 158 467.00 | 752 843.00 |