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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 081.00 | 49 865.00 | 15 216.00 | 65 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 871.00 | 860 877.00 | 233 994.00 | 1 094 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 589.00 | 477 055.00 | 158 534.00 | 635 589.00 |
AX Avances et acomptes | 227 434.00 | | 227 434.00 | 227 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 733.00 | 1 387 797.00 | 723 935.00 | 2 111 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 282.00 | | 667 282.00 | 667 282.00 |
BN En cours de production de biens | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 783.00 | | 827 783.00 | 827 783.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CF Disponibilités | 497 664.00 | | 497 664.00 | 497 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 821.00 | | 2 103 821.00 | 2 103 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 553.00 | 1 387 797.00 | 2 827 756.00 | 4 215 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 584.00 | 1 025 324.00 | | 1 017 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 075.00 | 102 260.00 | | 133 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 414.00 | 31 700.00 | | 23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 073.00 | 1 324 283.00 | | 1 339 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 219.00 | 261 703.00 | | 666 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 1 223.00 | | 1 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 289.00 | 65 425.00 | | 104 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 728.00 | 256 348.00 | | 475 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 175.00 | 256 167.00 | | 241 175.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 683.00 | 841 497.00 | | 1 488 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 756.00 | 2 165 780.00 | | 2 827 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 527.00 | 592 068.00 | | 1 210 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 815.00 | | 300 954.00 | 1 812 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 2 111 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 110 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 1 957 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 596.00 | | 4 520.00 | 106 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 778.00 | | 286 518.00 | 1 672 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 440.00 | | 9 916.00 | 33 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 616.00 | 121 218.00 | 2 037.00 | 1 268 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 281.00 | 6 218.00 | 635.00 | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 334.00 | 115 000.00 | 1 402.00 | 1 224 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 728.00 | 475 728.00 | | 475 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 827 782.00 | 827 782.00 | | 827 782.00 |
VB T. V. A. | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 219.00 | 492 352.00 | 173 867.00 | 666 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 849.00 | | | 481 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 447.00 | 918 311.00 | 10 136.00 | 928 447.00 |
VW T.V.A. | 138 399.00 | 138 399.00 | | 138 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 394.00 | 1 210 527.00 | 173 867.00 | 1 384 394.00 |