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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 746.00 | 41 724.00 | 3 022.00 | 44 746.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 858.00 | 720 847.00 | 261 011.00 | 981 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 350.00 | 384 183.00 | 207 167.00 | 591 350.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 808.00 | 1 146 754.00 | 560 054.00 | 1 706 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 785.00 | | 315 785.00 | 315 785.00 |
BN En cours de production de biens | 77 212.00 | | 77 212.00 | 77 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 113.00 | 2 434.00 | 679 680.00 | 682 113.00 |
BZ Autres créances | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
CF Disponibilités | 258 533.00 | | 258 533.00 | 258 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 037.00 | 2 434.00 | 1 446 603.00 | 1 449 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 845.00 | 1 149 188.00 | 2 006 657.00 | 3 155 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
CU Autres participations | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 722.00 | 882 957.00 | | 1 009 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 602.00 | 141 765.00 | | 30 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 985.00 | 48 582.00 | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 310.00 | 1 238 304.00 | | 1 245 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 654.00 | 260 523.00 | | 252 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 21 845.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 358.00 | 3 000.00 | | 90 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 964.00 | 240 564.00 | | 256 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 784.00 | 252 313.00 | | 159 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 348.00 | 788 007.00 | | 761 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 657.00 | 2 026 311.00 | | 2 006 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 294.00 | 590 155.00 | | 479 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 259.00 | | 106 016.00 | 1 612 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 1 706 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 467.00 | 1 583 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 893.00 | | 105 782.00 | 1 488 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 220.00 | | 234.00 | 33 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 015.00 | 127 204.00 | 11 465.00 | 1 031 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 541.00 | 2 183.00 | | 39 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 474.00 | 125 021.00 | 11 465.00 | 991 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 964.00 | 256 964.00 | | 256 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 682 113.00 | 679 203.00 | 2 911.00 | 682 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 654.00 | 60 958.00 | 191 696.00 | 252 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 957.00 | 794 596.00 | 3 361.00 | 797 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 990.00 | 479 294.00 | 191 696.00 | 670 990.00 |