| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 746.00 | 39 541.00 | 5 205.00 | 44 746.00 |
AH Fonds commercial | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 379.00 | 646 265.00 | 320 115.00 | 966 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 514.00 | 345 209.00 | 177 304.00 | 522 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 259.00 | 1 031 015.00 | 581 245.00 | 1 612 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 322.00 | | 327 322.00 | 327 322.00 |
BN En cours de production de biens | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 371.00 | 2 434.00 | 459 937.00 | 462 371.00 |
BZ Autres créances | 123 095.00 | | 123 095.00 | 123 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 742.00 | | 417 742.00 | 417 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 500.00 | 2 434.00 | 1 445 066.00 | 1 447 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 760.00 | 1 033 448.00 | 2 026 311.00 | 3 059 760.00 |
CU Autres participations | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 957.00 | 774 900.00 | | 882 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 765.00 | 123 057.00 | | 141 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 582.00 | 14 215.00 | | 48 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 304.00 | 1 077 172.00 | | 1 238 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 523.00 | 305 415.00 | | 260 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 845.00 | 42 543.00 | | 21 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 842.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 564.00 | 171 596.00 | | 240 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 313.00 | 233 194.00 | | 252 313.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 007.00 | 763 684.00 | | 788 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 311.00 | 1 840 856.00 | | 2 026 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 155.00 | 547 430.00 | | 590 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 579.00 | | 75 633.00 | 1 637 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 952.00 | 1 612 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 952.00 | 1 488 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 899.00 | | 5 248.00 | 84 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 489.00 | | 70 356.00 | 1 519 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 191.00 | | 29.00 | 33 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 746.00 | 122 428.00 | 95 160.00 | 1 003 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 815.00 | 1 726.00 | | 37 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 932.00 | 120 702.00 | 95 160.00 | 965 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 564.00 | 240 564.00 | | 240 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 313.00 | 252 313.00 | | 252 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 462 371.00 | 462 371.00 | | 462 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 523.00 | 65 670.00 | 183 067.00 | 260 523.00 |
VI Groupe et associés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 841.00 | 625 591.00 | 250.00 | 625 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 007.00 | 590 155.00 | 183 067.00 | 785 007.00 |