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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 6 835.00 | 399.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 749.00 | 24 754.00 | 10 995.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 115.00 | 400 710.00 | 9 405.00 | 410 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 826.00 | 203 523.00 | 23 303.00 | 226 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 475.00 | 642 275.00 | 50 200.00 | 692 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BN En cours de production de biens | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 814.00 | | 504 814.00 | 504 814.00 |
BZ Autres créances | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 789.00 | | 669 789.00 | 669 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 264.00 | 642 275.00 | 719 989.00 | 1 362 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 246 934.00 | | | 246 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 475.00 | | | 247 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 543.00 | | | 190 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 055.00 | | | 473 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 989.00 | | | 719 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 064 426.00 | | 2 064 426.00 | 2 064 426.00 |
FG Production vendue services | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 624.00 | | 2 125 624.00 | 2 125 624.00 |
FM Production stockée | | | -2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 330.00 | | | 2 132 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 958.00 | | | 2 062 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 316.00 | | 14 507.00 | 690 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 348.00 | 692 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 348.00 | 679 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 984.00 | | 14 507.00 | 676 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 234.00 | 24 389.00 | 12 348.00 | 630 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 320.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 718.00 | 24 069.00 | 12 348.00 | 623 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719.00 | | 320.00 | 719.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | | 406.00 | 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UX Autres créances clients | 504 814.00 | | | 504 814.00 |
VB T. V. A. | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 825.00 | 18 280.00 | 14 545.00 | 32 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VP Divers | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 052.00 | 602 052.00 | | 602 052.00 |
VW T.V.A. | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 055.00 | 458 510.00 | 14 545.00 | 473 055.00 |