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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 749.00 | 27 154.00 | 8 595.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 274.00 | 412 410.00 | 6 864.00 | 419 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 038.00 | 217 440.00 | 21 598.00 | 239 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 845.00 | 670 691.00 | 43 155.00 | 713 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 863.00 | | 339 863.00 | 339 863.00 |
BZ Autres créances | 98 422.00 | | 98 422.00 | 98 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 210.00 | | 628 210.00 | 628 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 055.00 | 670 691.00 | 671 365.00 | 1 342 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
DL TOTAL (I) | 374 589.00 | | | 374 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 776.00 | | | 296 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 365.00 | | | 671 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 891.00 | | | 292 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 755 404.00 | | 1 755 404.00 | 1 755 404.00 |
FG Production vendue services | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 245.00 | | 1 814 245.00 | 1 814 245.00 |
FM Production stockée | | | 8 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 406.00 | | | 1 841 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 599.00 | | | 1 733 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 845.00 | | 5 000.00 | 708 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 513.00 | | 5 000.00 | 695 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 811.00 | 11 880.00 | | 658 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 155.00 | 79.00 | | 7 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 655.00 | 11 801.00 | | 651 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 339 863.00 | 339 863.00 | | 339 863.00 |
VB T. V. A. | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 500.00 | 4 615.00 | 3 885.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VP Divers | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 095.00 | 450 095.00 | | 450 095.00 |
VW T.V.A. | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 776.00 | 292 891.00 | 3 885.00 | 296 776.00 |