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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 8 194.00 | 4 704.00 | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 749.00 | 28 354.00 | 7 395.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 779.00 | 417 447.00 | 17 332.00 | 434 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 001.00 | 199 192.00 | 33 809.00 | 233 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 978.00 | 659 639.00 | 69 339.00 | 728 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 727.00 | 730.00 | 517 997.00 | 518 727.00 |
BZ Autres créances | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
CF Disponibilités | 83 105.00 | | 83 105.00 | 83 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 682.00 | 730.00 | 681 952.00 | 682 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 660.00 | 660 369.00 | 751 291.00 | 1 411 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 204.00 | | | 316 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 401 962.00 | | | 401 962.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 775.00 | | | 138 775.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 329.00 | | | 334 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 291.00 | | | 751 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 512.00 | | | 312 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 892 837.00 | | 1 892 837.00 | 1 892 837.00 |
FG Production vendue services | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 724.00 | | 1 939 724.00 | 1 939 724.00 |
FM Production stockée | | | -25 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 598.00 | | | -11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 806.00 | | | 1 931 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 433.00 | | | 1 854 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 845.00 | | 41 991.00 | 713 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 858.00 | 728 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 858.00 | 709 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 332.00 | | 5 664.00 | 13 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 513.00 | | 36 327.00 | 700 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 691.00 | 15 806.00 | 26 858.00 | 670 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 235.00 | 960.00 | | 7 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 456.00 | 14 847.00 | 26 858.00 | 663 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 516 975.00 | 516 975.00 | | 516 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 555.00 | 15 738.00 | 21 817.00 | 37 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VP Divers | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 616.00 | 580 616.00 | | 580 616.00 |
VW T.V.A. | 117 184.00 | 117 184.00 | | 117 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 329.00 | 312 512.00 | 21 817.00 | 334 329.00 |