| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 749.00 | 31 953.00 | 3 796.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 328.00 | 375 372.00 | 24 956.00 | 400 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 719.00 | 212 872.00 | 46 846.00 | 259 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 445.00 | 637 749.00 | 81 696.00 | 719 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 967.00 | 1 299.00 | 323 668.00 | 324 967.00 |
BZ Autres créances | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CF Disponibilités | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 322.00 | 1 299.00 | 572 023.00 | 573 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 767.00 | 639 048.00 | 653 719.00 | 1 292 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 085.00 | | | 303 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 361 249.00 | | | 361 249.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 531.00 | | | 67 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 470.00 | | | 277 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 719.00 | | | 653 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 087.00 | | | 230 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 023.00 | | 1 670 023.00 | 1 670 023.00 |
FG Production vendue services | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 704.00 | | 1 744 704.00 | 1 744 704.00 |
FM Production stockée | | | 39 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 846.00 | | | 1 791 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 923.00 | | | 1 740 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 286.00 | | 19 159.00 | 700 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 089.00 | | 19 159.00 | 683 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 832.00 | 28 917.00 | | 608 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 928.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 661.00 | 27 989.00 | | 598 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | 131.00 | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | 131.00 | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 168.00 | 131.00 | | 16 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 698.00 | 131 698.00 | | 131 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 322 900.00 | 322 900.00 | | 322 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 531.00 | 20 148.00 | 47 383.00 | 67 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 369.00 | 363 369.00 | | 363 369.00 |
VW T.V.A. | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 470.00 | 230 087.00 | 47 383.00 | 277 470.00 |