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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 899.00 | 10 082.00 | 2 816.00 | 12 899.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 749.00 | 29 553.00 | 6 196.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 964.00 | 389 110.00 | 26 854.00 | 415 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 271.00 | 193 747.00 | 36 523.00 | 230 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 432.00 | 628 945.00 | 78 487.00 | 707 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BN En cours de production de biens | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 348.00 | 1 168.00 | 401 180.00 | 402 348.00 |
BZ Autres créances | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
CF Disponibilités | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 048.00 | 1 168.00 | 612 880.00 | 614 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 480.00 | 630 113.00 | 691 367.00 | 1 321 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 577.00 | | | 343 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
DL TOTAL (I) | 406 097.00 | | | 406 097.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 367.00 | | | 691 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 149.00 | | 1 621 149.00 | 1 621 149.00 |
FG Production vendue services | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 857.00 | | 1 667 857.00 | 1 667 857.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 245.00 | | | 1 673 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 110.00 | | | 1 619 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 978.00 | | 32 861.00 | 728 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 407.00 | 707 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 407.00 | 688 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 982.00 | | 32 861.00 | 709 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 639.00 | 23 713.00 | 54 407.00 | 659 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 1 888.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 445.00 | 21 825.00 | 54 407.00 | 651 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 438.00 | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 438.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 730.00 | 438.00 | | 15 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 400 596.00 | 400 596.00 | | 400 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 817.00 | 11 886.00 | 9 931.00 | 21 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VP Divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 372.00 | 497 372.00 | | 497 372.00 |
VW T.V.A. | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 270.00 | 260 339.00 | 9 931.00 | 270 270.00 |