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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 171.00 | 928.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 35 749.00 | 30 753.00 | 4 996.00 | 35 749.00 |
AP Constructions | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 564.00 | 363 334.00 | 32 229.00 | 395 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 324.00 | 198 121.00 | 47 203.00 | 245 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 286.00 | 608 832.00 | 91 454.00 | 700 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 541.00 | 1 168.00 | 691 373.00 | 692 541.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CF Disponibilités | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 046.00 | 1 168.00 | 888 878.00 | 890 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 332.00 | 610 000.00 | 980 332.00 | 1 590 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 712.00 | | | 347 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 395 326.00 | | | 395 326.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 155.00 | | | 74 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 772.00 | | | 309 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 006.00 | | | 570 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 332.00 | | | 980 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 065.00 | | | 520 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 436.00 | | 1 689 436.00 | 1 689 436.00 |
FG Production vendue services | 48 249.00 | | 48 249.00 | 48 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 684.00 | | 1 737 684.00 | 1 737 684.00 |
FM Production stockée | | | 8 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 032.00 | | | -8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 570.00 | | | 1 755 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 341.00 | | | 1 716 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 432.00 | | 41 504.00 | 707 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 650.00 | 700 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 799.00 | 17 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 851.00 | 683 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 436.00 | | 41 504.00 | 688 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 945.00 | 27 537.00 | 47 650.00 | 628 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082.00 | 1 888.00 | 1 799.00 | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 863.00 | 25 649.00 | 45 851.00 | 618 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 772.00 | 309 772.00 | | 309 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 690 789.00 | 690 789.00 | | 690 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 155.00 | 24 214.00 | 49 941.00 | 74 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 933.00 | 781 933.00 | | 781 933.00 |
VW T.V.A. | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 006.00 | 520 065.00 | 49 941.00 | 570 006.00 |