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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 6 840.00 | 2 567.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 80 027.00 | 43 139.00 | 36 887.00 | 80 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 437.00 | 143 130.00 | 66 306.00 | 209 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 168.00 | 210 570.00 | 122 598.00 | 333 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 045.00 | 408 685.00 | 228 360.00 | 637 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
BZ Autres créances | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 199 919.00 | | 199 919.00 | 199 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 531.00 | | 444 531.00 | 444 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 007.00 | 312 607.00 | | 345 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 028.00 | 32 399.00 | | 31 028.00 |
DL TOTAL (I) | 384 420.00 | 353 392.00 | | 384 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 213.00 | 98 556.00 | | 107 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 583.00 | 42 712.00 | | 51 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 723.00 | 154 176.00 | | 116 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 470.00 | 308 396.00 | | 288 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 891.00 | 661 788.00 | | 672 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 117.00 | 244 214.00 | | 221 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 718 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112.00 | 90.00 | | 8 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 437.00 | -90.00 | | 5 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 5 075.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 165.00 | 799 150.00 | | 759 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 137.00 | 766 750.00 | | 728 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 028.00 | 32 399.00 | | 31 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 610.00 | 17 129.00 | | 10 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 072.00 | 83 998.00 | | 570 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 025.00 | 637 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 025.00 | 632 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 068.00 | 83 998.00 | | 565 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 593.00 | 52 049.00 | 8 957.00 | 365 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 589.00 | 52 049.00 | 8 957.00 | 360 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
UX Autres créances clients | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 470.00 | 221 117.00 | 67 353.00 | 288 470.00 |