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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 6 840.00 | 2 567.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 82 550.00 | 49 869.00 | 32 680.00 | 82 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 439.00 | 128 053.00 | 47 385.00 | 175 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 971.00 | 250 882.00 | 73 089.00 | 323 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 372.00 | 440 650.00 | 155 722.00 | 596 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 338 949.00 | | 338 949.00 | 338 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 357.00 | | 567 357.00 | 567 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 729.00 | 440 650.00 | 723 079.00 | 1 163 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 326.00 | 376 035.00 | | 444 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 68 291.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 465 769.00 | 452 711.00 | | 465 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 776.00 | 86 621.00 | | 45 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 31 404.00 | | 51 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 738.00 | 192 955.00 | | 159 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 310.00 | 310 981.00 | | 257 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 079.00 | 763 692.00 | | 723 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 436.00 | 265 271.00 | | 239 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 850 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 19 071.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 367.00 | 934 286.00 | | 876 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 310.00 | 865 995.00 | | 863 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | 68 291.00 | | 13 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 958.00 | 19 353.00 | | 34 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 907.00 | | 505.00 | 652 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 039.00 | 596 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 039.00 | 591 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 903.00 | | 505.00 | 647 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 725.00 | 46 964.00 | 57 039.00 | 450 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 721.00 | 46 964.00 | 57 039.00 | 445 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
UX Autres créances clients | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 776.00 | 27 902.00 | 17 873.00 | 45 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VW T.V.A. | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 310.00 | 239 436.00 | 17 873.00 | 257 310.00 |