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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 6 840.00 | 2 567.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 82 550.00 | 56 538.00 | 26 011.00 | 82 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 372.00 | 175 100.00 | 69 272.00 | 244 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 501.00 | 267 402.00 | 69 098.00 | 336 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 706.00 | 510 886.00 | 171 819.00 | 682 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CF Disponibilités | 300 704.00 | | 300 704.00 | 300 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 917.00 | | 507 917.00 | 507 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 623.00 | 510 886.00 | 679 737.00 | 1 190 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 062.00 | 324 671.00 | | 345 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 753.00 | 120 391.00 | | 71 753.00 |
DL TOTAL (I) | 422 914.00 | 451 160.00 | | 422 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 321.00 | 17 900.00 | | 60 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 40 818.00 | | 88 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 668.00 | 68 758.00 | | 93 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 822.00 | 134 077.00 | | 256 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 737.00 | 585 238.00 | | 679 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 098.00 | 134 077.00 | | 211 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 011 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 616.00 | |
FM Production stockée | | | 4 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 301.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 022.00 | 37 411.00 | | 21 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 299.00 | 985 682.00 | | 1 051 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 545.00 | 865 290.00 | | 979 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 753.00 | 120 391.00 | | 71 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 187.00 | 18 216.00 | | 13 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 419.00 | | 92 710.00 | 609 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 682 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 423.00 | 677 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 415.00 | | 92 710.00 | 604 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 008.00 | 48 301.00 | 19 423.00 | 482 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 004.00 | 48 301.00 | 19 423.00 | 477 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UX Autres créances clients | 113 134.00 | 113 134.00 | | 113 134.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 321.00 | 14 597.00 | 45 724.00 | 60 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 865.00 | 134 865.00 | | 134 865.00 |
VW T.V.A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 822.00 | 211 098.00 | 45 724.00 | 256 822.00 |