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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 6 840.00 | 2 567.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 82 550.00 | 53 227.00 | 29 322.00 | 82 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 489.00 | 149 801.00 | 29 687.00 | 179 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 968.00 | 267 134.00 | 65 833.00 | 332 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 419.00 | 482 008.00 | 127 410.00 | 609 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CF Disponibilités | 311 236.00 | | 311 236.00 | 311 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 827.00 | | 457 827.00 | 457 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 247.00 | 482 008.00 | 585 238.00 | 1 067 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | 7 622.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 671.00 | 444 326.00 | | 324 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 391.00 | 13 057.00 | | 120 391.00 |
DL TOTAL (I) | 451 160.00 | 465 769.00 | | 451 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | 45 776.00 | | 17 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | 51 795.00 | | 40 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 758.00 | 159 738.00 | | 68 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 077.00 | 257 310.00 | | 134 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 238.00 | 723 079.00 | | 585 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 077.00 | 239 436.00 | | 134 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 963 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 411.00 | 742.00 | | 37 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 682.00 | 876 367.00 | | 985 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 290.00 | 863 310.00 | | 865 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 391.00 | 13 057.00 | | 120 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 216.00 | 34 958.00 | | 18 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 372.00 | | 13 046.00 | 596 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 368.00 | | 13 046.00 | 591 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 650.00 | 41 358.00 | | 440 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 646.00 | 41 358.00 | | 435 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UX Autres créances clients | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
VW T.V.A. | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |