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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 6 840.00 | 2 567.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 82 550.00 | 59 849.00 | 22 700.00 | 82 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 468.00 | 195 717.00 | 58 751.00 | 254 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 915.00 | 279 116.00 | 46 798.00 | 325 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 967.00 | 546 528.00 | 141 438.00 | 687 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CF Disponibilités | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 835.00 | | 506 835.00 | 506 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 802.00 | 546 528.00 | 648 274.00 | 1 194 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 816.00 | 345 062.00 | | 346 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 245.00 | 71 753.00 | | 78 245.00 |
DL TOTAL (I) | 431 159.00 | 422 914.00 | | 431 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 741.00 | 60 321.00 | | 45 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 8 021.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 015.00 | 88 211.00 | | 56 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 328.00 | 93 668.00 | | 107 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 114.00 | 256 822.00 | | 217 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 274.00 | 679 737.00 | | 648 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 084.00 | 211 098.00 | | 186 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 912.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 147 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 505.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | 9 166.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 102.00 | 21 022.00 | | 23 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 887.00 | 1 051 299.00 | | 1 177 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 641.00 | 979 545.00 | | 1 099 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 245.00 | 71 753.00 | | 78 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 302.00 | 13 187.00 | | 47 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 706.00 | | 15 847.00 | 682 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 586.00 | 687 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 586.00 | 682 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 702.00 | | 15 847.00 | 677 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 886.00 | 40 505.00 | 4 863.00 | 510 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 882.00 | 40 505.00 | 4 863.00 | 505 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 741.00 | 14 710.00 | 31 030.00 | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 591.00 | 139 591.00 | | 139 591.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 114.00 | 186 084.00 | 31 030.00 | 217 114.00 |