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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 6 840.00 | 2 567.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 82 550.00 | 46 485.00 | 36 064.00 | 82 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 473.00 | 160 032.00 | 68 441.00 | 228 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 471.00 | 232 363.00 | 95 108.00 | 327 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 907.00 | 450 725.00 | 202 181.00 | 652 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 246 191.00 | | 246 191.00 | 246 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 511.00 | | 561 511.00 | 561 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 418.00 | 455 729.00 | 763 692.00 | 1 214 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 035.00 | 345 007.00 | | 376 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 291.00 | 31 028.00 | | 68 291.00 |
DL TOTAL (I) | 452 711.00 | 384 420.00 | | 452 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 621.00 | 107 213.00 | | 86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 51 583.00 | | 31 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 955.00 | 116 723.00 | | 192 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 981.00 | 288 470.00 | | 310 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 692.00 | 672 891.00 | | 763 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 271.00 | 221 117.00 | | 265 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 901 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 13 550.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 13 550.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 112.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | 5 437.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 600.00 | | 19 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 286.00 | 759 165.00 | | 934 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 995.00 | 728 137.00 | | 865 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 291.00 | 31 028.00 | | 68 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 353.00 | 10 610.00 | | 19 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 045.00 | | 23 838.00 | 637 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 976.00 | 652 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 976.00 | 647 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 041.00 | | 23 838.00 | 632 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 685.00 | 50 016.00 | 7 976.00 | 408 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 681.00 | 50 016.00 | 7 976.00 | 403 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
VB T. V. A. | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 621.00 | 40 911.00 | 45 709.00 | 86 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VW T.V.A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 981.00 | 265 271.00 | 45 709.00 | 310 981.00 |