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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 878.00 | 3 564.00 | 107 313.00 | 110 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 070.00 | | 1 392 070.00 | 1 392 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333 787.00 | 1 104 411.00 | 2 229 376.00 | 3 333 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 208.00 | 1 107 976.00 | 3 734 232.00 | 4 842 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 598.00 | 440 913.00 | 229 685.00 | 670 598.00 |
BZ Autres créances | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CF Disponibilités | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 601.00 | 440 913.00 | 819 688.00 | 1 260 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 809.00 | 1 548 889.00 | 4 553 920.00 | 6 102 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 328 043.00 | | | -6 328 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 901.00 | | | -415 901.00 |
DL TOTAL (I) | -6 705 831.00 | | | -6 705 831.00 |
DP Provisions pour risques | 779 060.00 | | | 779 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 060.00 | | | 779 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 488.00 | | | 10 339 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 053.00 | | | 116 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480 691.00 | | | 10 480 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 920.00 | | | 4 553 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 420.00 | | | 324 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 919.00 | | | 1 071 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 819.00 | | | 1 487 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 901.00 | | | -415 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 151.00 | | 704 058.00 | 4 138 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 151.00 | | 593 179.00 | 4 138 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 188 490.00 | 674 650.00 | 3 819 030.00 | 14 188 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 460.00 | 594 600.00 | | 184 460.00 |
6T Sur comptes clients | 490 719.00 | 440 913.00 | 490 719.00 | 490 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909 568.00 | 508 378.00 | 872 622.00 | 1 909 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 028.00 | 1 102 978.00 | 872 622.00 | 2 094 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 913.00 | 490 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 662 065.00 | 381 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 339 488.00 | 183 216.00 | 10 152 514.00 | 10 339 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 392 070.00 | 1 392 070.00 | | 1 392 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 670 598.00 | | | 670 598.00 |
VB T. V. A. | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 628.00 | 2 127 628.00 | | 2 127 628.00 |
VW T.V.A. | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 691.00 | 324 420.00 | 10 152 514.00 | 10 480 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
ST Autres comptes | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YT Sous‐traitance | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |