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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 000.00 | 557 000.00 | 781 000.00 | 1 337 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 000.00 | 2 439 000.00 | 2 355 000.00 | 4 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 000.00 | 80 000.00 | 109 000.00 | 188 000.00 |
BZ Autres créances | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 000.00 | 80 000.00 | 167 000.00 | 247 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 000.00 | 2 518 000.00 | 2 522 000.00 | 5 040 000.00 |
CU Autres participations | 3 334 000.00 | 1 771 000.00 | 1 563 000.00 | 3 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 898 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 000.00 | -92 000.00 | | -102 000.00 |
DL TOTAL (I) | -64 000.00 | -7 952 000.00 | | -64 000.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 203 000.00 | | 182 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | 203 000.00 | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 000.00 | 10 531 000.00 | | 2 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 15 000.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | 44 000.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 404 000.00 | 10 592 000.00 | | 2 404 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 000.00 | 2 843 000.00 | | 2 522 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 93 000.00 | | 97 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -93 000.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | 304 000.00 | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 000.00 | 396 000.00 | | 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 000.00 | -92 000.00 | | -102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 081 000.00 | | 42 000.00 | 5 081 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 794 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964 000.00 | | 42 000.00 | 4 964 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | 7 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 7 000.00 | | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 000.00 | 20 000.00 | 97 000.00 | 157 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 000.00 | 20 000.00 | 97 000.00 | 157 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |