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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 088.00 | | 58 088.00 | 58 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 748.00 | 569 812.00 | 409 934.00 | 979 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 048.00 | 1 371 305.00 | 3 116 741.00 | 4 488 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 741.00 | 140 709.00 | 94 033.00 | 234 741.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 835.00 | 140 709.00 | 177 127.00 | 317 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 881.00 | 1 512 014.00 | 3 293 868.00 | 4 805 881.00 |
CU Autres participations | 3 333 863.00 | 690 615.00 | 2 643 248.00 | 3 333 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -101 902.00 | | | -101 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 947.00 | | | 1 090 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 157.00 | | | 1 027 157.00 |
DP Provisions pour risques | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 898.00 | | | 2 013 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 422.00 | | | 2 108 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 868.00 | | | 3 293 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 422.00 | | | 2 108 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 986.00 | | | 1 299 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 039.00 | | | 209 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 947.00 | | | 1 090 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 794 000.00 | | 52 000.00 | 4 794 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 000.00 | 4 319 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 000.00 | 4 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 000.00 | | 52 000.00 | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 000.00 | | | 4 677 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 92 000.00 | 7 000.00 | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 92 000.00 | 7 000.00 | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557 000.00 | 13 000.00 | | 557 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 000.00 | | 23 000.00 | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328 000.00 | 13 000.00 | 1 081 000.00 | 2 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 000.00 | 13 000.00 | 1 104 000.00 | 2 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |