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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 878.00 | 10 956.00 | 99 921.00 | 110 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389 432.00 | 543 388.00 | 846 044.00 | 1 389 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333 848.00 | 1 855 353.00 | 1 478 495.00 | 3 333 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 931.00 | 2 409 697.00 | 2 433 233.00 | 4 842 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 661.00 | 102 888.00 | 88 773.00 | 191 661.00 |
BZ Autres créances | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
CF Disponibilités | 423 397.00 | | 423 397.00 | 423 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 868.00 | 102 888.00 | 580 980.00 | 683 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 799.00 | 2 512 585.00 | 3 014 214.00 | 5 526 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -6 743 944.00 | | | -6 743 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 953.00 | | | -1 153 953.00 |
DL TOTAL (I) | -7 859 785.00 | | | -7 859 785.00 |
DP Provisions pour risques | 303 707.00 | | | 303 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 707.00 | | | 303 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514 916.00 | | | 10 514 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 570 291.00 | | | 10 570 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 214.00 | | | 3 014 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 567 323.00 | | | 10 567 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 294 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 654.00 | | | 502 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 944.00 | | | -479 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 190.00 | | | 994 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 143.00 | | | 2 148 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 953.00 | | | -1 153 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 208.00 | | 723.00 | 4 842 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | | 3 300.00 | 110 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 330.00 | | -2 577.00 | 4 731 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 7 392.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 7 392.00 | | 3 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 044 110.00 | 12 943 300.00 | | 11 044 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 060.00 | 54 448.00 | 529 801.00 | 779 060.00 |
6T Sur comptes clients | 440 913.00 | 17 573.00 | 355 598.00 | 440 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545 325.00 | 1 311 903.00 | 355 598.00 | 1 545 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 385.00 | 1 366 351.00 | 885 399.00 | 2 324 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 573.00 | 355 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 294 330.00 | 529 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 514 916.00 | 10 511 948.00 | | 10 514 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389 432.00 | 1 389 432.00 | | 1 389 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 191 661.00 | | | 191 661.00 |
VB T. V. A. | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 331.00 | 1 655 331.00 | | 1 655 331.00 |
VW T.V.A. | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 291.00 | 10 567 323.00 | | 10 570 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
ST Autres comptes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 951.00 | | | 93 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |