| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 841.00 | 139 647.00 | 36 194.00 | 175 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 376.00 | 588 812.00 | 6 564.00 | 595 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 245.00 | 728 536.00 | 2 719 709.00 | 3 448 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 994.00 | 148 919.00 | 29 075.00 | 177 994.00 |
BZ Autres créances | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CF Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 767.00 | 148 919.00 | 119 847.00 | 268 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 011.00 | 877 455.00 | 2 839 556.00 | 3 717 011.00 |
CU Autres participations | 2 671 555.00 | 76.00 | 2 671 478.00 | 2 671 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 715 538.00 | | | 715 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
DL TOTAL (I) | 861 682.00 | | | 861 682.00 |
DP Provisions pour risques | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 649.00 | | | 108 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 855.00 | | | 1 823 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 225.00 | | | 1 869 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 556.00 | | | 2 839 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 225.00 | | | 1 869 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 876 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 671 478.00 | | | 2 671 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 098.00 | | | 2 678 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333 787.00 | | | 3 333 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340 406.00 | | | 3 340 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 308.00 | | | -662 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 351.00 | | | 3 597 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 130.00 | | | 3 493 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 220.00 | | | 104 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 065.00 | | 6 877.00 | 4 397 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955 697.00 | 3 272 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 697.00 | 3 448 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 964.00 | | 6 877.00 | 168 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228 101.00 | | | 4 228 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 281.00 | 10 229.00 | | 44 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 10 229.00 | | 44 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 564 854.00 | 23 958.00 | | 564 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 965.00 | 7 198.00 | 26 514.00 | 127 965.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 138.00 | 6 619.00 | 6 619.00 | 85 138.00 |
6T Sur comptes clients | 158 919.00 | | 10 000.00 | 158 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685 162.00 | 30 577.00 | 892 794.00 | 1 685 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 127.00 | 37 775.00 | 919 308.00 | 1 813 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 198.00 | 36 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 958.00 | 876 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 619.00 | 6 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 855.00 | 1 823 855.00 | | 1 823 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 376.00 | 595 376.00 | | 595 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 77 077.00 | 77 077.00 | | 77 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VB T. V. A. | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 747.00 | 864 747.00 | | 864 747.00 |
VW T.V.A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 225.00 | 1 869 225.00 | | 1 869 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
ST Autres comptes | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |