| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 089.00 | 550 812.00 | 1 074 277.00 | 1 625 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 333 863.00 | 1 748 967.00 | 1 584 896.00 | 3 333 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081 190.00 | 2 410 657.00 | 2 670 532.00 | 5 081 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 744.00 | 157 186.00 | 108 558.00 | 265 744.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 927.00 | 157 186.00 | 172 741.00 | 329 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 116.00 | 2 567 843.00 | 2 843 273.00 | 5 411 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -7 897 897.00 | | | -7 897 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 056.00 | | | -92 056.00 |
DL TOTAL (I) | -7 951 840.00 | | | -7 951 840.00 |
DP Provisions pour risques | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 063.00 | | | 203 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531 301.00 | | | 10 531 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 592 051.00 | | | 10 592 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 273.00 | | | 2 843 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 589 054.00 | | | 10 589 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 531.00 | | | -92 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 886.00 | | | 303 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 941.00 | | | 395 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 056.00 | | | -92 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 931.00 | | 238 259.00 | 4 842 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 178.00 | | 2 586.00 | 114 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 753.00 | | 235 672.00 | 4 728 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 956.00 | 7 392.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 956.00 | 7 392.00 | | 10 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 987 410.00 | 74 390.00 | 1 064 010.00 | 23 987 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 707.00 | 8 896.00 | 109 540.00 | 303 707.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 888.00 | 55 713.00 | 1 414.00 | 102 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501 629.00 | 155 681.00 | 107 815.00 | 2 501 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 336.00 | 164 577.00 | 217 355.00 | 2 805 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 713.00 | 1 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 335.00 | 215 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 531 301.00 | 10 528 304.00 | | 10 531 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 089.00 | 1 625 089.00 | | 1 625 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 265 744.00 | | | 265 744.00 |
VB T. V. A. | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 881.00 | 1 956 881.00 | | 1 956 881.00 |
VW T.V.A. | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 592 051.00 | 10 589 054.00 | | 10 592 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |