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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 748.00 | 40 456.00 | 9 292.00 | 49 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 467.00 | 70 098.00 | 38 369.00 | 108 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 717.00 | 111 875.00 | 141 842.00 | 253 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 318.00 | | 298 318.00 | 298 318.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 285.00 | | 219 285.00 | 219 285.00 |
CF Disponibilités | 158 757.00 | | 158 757.00 | 158 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 238.00 | | 712 238.00 | 712 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 955.00 | 111 875.00 | 854 080.00 | 965 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 60 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 6 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 268 287.00 | 440 693.00 | | 268 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 883.00 | 53 594.00 | | 77 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742.00 | 1 308.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 632 913.00 | 561 595.00 | | 632 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 614.00 | 1 909.00 | | 25 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 4 079.00 | | 3 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 34 483.00 | | 55 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 945.00 | 110 280.00 | | 116 945.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 3 690.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 167.00 | 154 440.00 | | 221 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 080.00 | 716 036.00 | | 854 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 047.00 | 154 440.00 | | 188 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 580.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 372.00 | 566.00 | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 372.00 | 1 591.00 | | 9 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 330.00 | 1.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 302.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | 1 289.00 | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 6 683.00 | | 18 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 985.00 | 905 372.00 | | 1 125 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 102.00 | 851 778.00 | | 1 048 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 883.00 | 53 594.00 | | 77 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 102.00 | 10 755.00 | 25 981.00 | 127 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | 396.00 | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 385.00 | 10 755.00 | 25 585.00 | 125 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 614.00 | 8 199.00 | 17 414.00 | 25 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 451.00 | 325 521.00 | 4 930.00 | 330 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 461.00 | 188 047.00 | 17 414.00 | 205 461.00 |