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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 902.00 | 41.00 | 943.00 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 164.00 | 60 098.00 | 10 065.00 | 70 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 979.00 | 98 665.00 | 44 314.00 | 142 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 436.00 | 159 665.00 | 163 771.00 | 323 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 504.00 | 8 222.00 | 184 281.00 | 192 504.00 |
BZ Autres créances | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
CF Disponibilités | 396 289.00 | | 396 289.00 | 396 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 272.00 | 8 222.00 | 778 050.00 | 786 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 708.00 | 167 887.00 | 941 821.00 | 1 109 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 439 897.00 | 432 356.00 | | 439 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 602.00 | 7 541.00 | | 52 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 873.00 | 2 092.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 782 372.00 | 727 988.00 | | 782 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 201.00 | 136 290.00 | | 22 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 414.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 5 557.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 667.00 | | 25 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 368.00 | 123 983.00 | | 109 368.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 1 833.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 449.00 | 294 743.00 | | 159 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 821.00 | 1 022 732.00 | | 941 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 545.00 | 268 741.00 | | 148 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 206 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 908.00 | |
FM Production stockée | | | 9 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | 2 402.00 | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 2 402.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 21.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 21.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 430.00 | 2 381.00 | | 5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 459.00 | 2 938.00 | | 17 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 628.00 | 1 125 150.00 | | 1 227 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 025.00 | 1 117 609.00 | | 1 175 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 602.00 | 7 541.00 | | 52 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 363.00 | | 1 770.00 | 331 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 697.00 | 323 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 697.00 | 213 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 070.00 | | 1 770.00 | 221 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 238.00 | 24 124.00 | 9 697.00 | 145 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 257.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 593.00 | 23 867.00 | 9 697.00 | 144 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 192 504.00 | 192 504.00 | | 192 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 201.00 | 13 597.00 | 8 604.00 | 22 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 647.00 | 257 747.00 | 4 900.00 | 262 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 149.00 | 148 545.00 | 8 604.00 | 157 149.00 |