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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 645.00 | 298.00 | 943.00 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 394.00 | 55 699.00 | 12 696.00 | 68 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 676.00 | 88 895.00 | 63 781.00 | 152 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 363.00 | 145 238.00 | 186 125.00 | 331 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 398.00 | | 279 398.00 | 279 398.00 |
BZ Autres créances | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
CF Disponibilités | 358 290.00 | | 358 290.00 | 358 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 607.00 | | 836 607.00 | 836 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 970.00 | 145 238.00 | 1 022 732.00 | 1 167 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 432 356.00 | 455 494.00 | | 432 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | 61 862.00 | | 7 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 092.00 | 2 411.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 727 988.00 | 805 767.00 | | 727 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 290.00 | 705.00 | | 136 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 162.00 | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 24 681.00 | | 25 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 983.00 | 133 271.00 | | 123 983.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 2 334.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 743.00 | 161 154.00 | | 294 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 732.00 | 966 921.00 | | 1 022 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 741.00 | 160 449.00 | | 268 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 105 186.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 376.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | 1 119.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 2 016.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 6 708.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 7 344.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -5 328.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 18 864.00 | | 2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 150.00 | 1 296 637.00 | | 1 125 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 609.00 | 1 234 775.00 | | 1 117 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | 61 862.00 | | 7 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 745.00 | | 51 013.00 | 303 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 395.00 | 331 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 90 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 379.00 | 221 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 571.00 | | 638.00 | 90 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 244.00 | | 50 205.00 | 193 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | 170.00 | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 207.00 | 22 426.00 | 23 395.00 | 146 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 340.00 | 1 016.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 886.00 | 22 086.00 | 22 379.00 | 144 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 279 398.00 | 279 398.00 | | 279 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 290.00 | 115 844.00 | 20 446.00 | 136 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 693.00 | | | 140 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 515.00 | 339 615.00 | 4 900.00 | 344 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 187.00 | 268 741.00 | 20 446.00 | 289 187.00 |