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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 830.00 | 47 971.00 | 20 859.00 | 68 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 266.00 | 86 749.00 | 30 517.00 | 117 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 597.00 | 136 041.00 | 160 556.00 | 296 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BN En cours de production de biens | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 999.00 | | 408 999.00 | 408 999.00 |
BZ Autres créances | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 824.00 | | 201 824.00 | 201 824.00 |
CF Disponibilités | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 680.00 | | 878 680.00 | 878 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 277.00 | 136 041.00 | 1 039 236.00 | 1 175 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 387 334.00 | 320 171.00 | | 387 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 160.00 | 93 163.00 | | 94 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | 3 225.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 770 224.00 | 702 559.00 | | 770 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 017.00 | 17 414.00 | | 13 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 862.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 65 805.00 | | 77 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 840.00 | 166 818.00 | | 176 840.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 8 667.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 012.00 | 267 567.00 | | 269 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 236.00 | 970 126.00 | | 1 039 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 307.00 | 253 455.00 | | 268 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 410 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 518.00 | |
FM Production stockée | | | 3 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 3 447.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 708.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 4 154.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 135.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 135.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | 4 019.00 | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | 22 001.00 | | 24 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 896.00 | 1 253 071.00 | | 1 421 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 735.00 | 1 159 908.00 | | 1 327 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 160.00 | 93 163.00 | | 94 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 427.00 | | | 265 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 925.00 | | | 169 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 973.00 | 13 798.00 | 1 731.00 | 123 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 653.00 | 13 798.00 | 1 731.00 | 122 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 408 999.00 | | | 408 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 017.00 | 12 313.00 | 705.00 | 13 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VP Divers | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 586.00 | 454 686.00 | 4 900.00 | 459 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 012.00 | 268 307.00 | 705.00 | 269 012.00 |