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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 521.00 | 59 384.00 | 7 137.00 | 66 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 011.00 | 115 677.00 | 52 333.00 | 168 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 825.00 | 176 004.00 | 153 821.00 | 329 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 345.00 | 29 053.00 | 417 292.00 | 446 345.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 236 406.00 | | 236 406.00 | 236 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 895.00 | 29 053.00 | 693 842.00 | 722 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 720.00 | 205 057.00 | 847 663.00 | 1 052 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 242 499.00 | 439 897.00 | | 242 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 943.00 | 52 602.00 | | 85 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 054.00 | 3 873.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 621 495.00 | 782 372.00 | | 621 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 847.00 | 22 201.00 | | 29 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | 2 300.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 042.00 | 25 312.00 | | 38 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 222.00 | 109 368.00 | | 154 222.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 268.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 168.00 | 159 449.00 | | 226 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 663.00 | 941 821.00 | | 847 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 061.00 | 148 545.00 | | 212 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 246 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 981.00 | |
FM Production stockée | | | -9 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 718.00 | 2 619.00 | | 16 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 718.00 | 6 195.00 | | 16 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | 765.00 | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 5 430.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 17 459.00 | | 28 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 672.00 | 1 227 628.00 | | 1 265 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 730.00 | 1 175 025.00 | | 1 179 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 943.00 | 52 602.00 | | 85 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 436.00 | | 26 239.00 | 323 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 329 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 234 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 143.00 | | 26 239.00 | 213 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 665.00 | 21 189.00 | 4 850.00 | 159 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 41.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 763.00 | 21 147.00 | 4 850.00 | 158 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 446 345.00 | 446 345.00 | | 446 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 847.00 | 17 669.00 | 12 178.00 | 29 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 928.00 | 454 028.00 | 4 900.00 | 458 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 239.00 | 212 061.00 | 12 178.00 | 224 239.00 |