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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 414.00 | 44 124.00 | 15 290.00 | 59 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 511.00 | 78 529.00 | 31 983.00 | 110 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 427.00 | 123 973.00 | 141 453.00 | 265 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 098.00 | | 323 098.00 | 323 098.00 |
BZ Autres créances | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 824.00 | | 219 824.00 | 219 824.00 |
CF Disponibilités | 226 181.00 | | 226 181.00 | 226 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 672.00 | | 828 672.00 | 828 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 099.00 | 123 973.00 | 970 126.00 | 1 094 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 320 171.00 | 268 287.00 | | 320 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 163.00 | 77 883.00 | | 93 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 225.00 | 742.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 702 559.00 | 632 913.00 | | 702 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 414.00 | 25 614.00 | | 17 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 3 842.00 | | 3 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 15 706.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 805.00 | 55 898.00 | | 65 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 818.00 | 116 945.00 | | 166 818.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 3 162.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 567.00 | 221 167.00 | | 267 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 126.00 | 854 080.00 | | 970 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 238 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 9 372.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 9 372.00 | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 330.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | 7 042.00 | | 4 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 18 490.00 | | 22 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 071.00 | 1 125 985.00 | | 1 253 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 908.00 | 1 048 102.00 | | 1 159 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 163.00 | 77 883.00 | | 93 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 717.00 | | | 253 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 215.00 | | | 158 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 875.00 | 13 105.00 | 1 006.00 | 111 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 554.00 | 13 105.00 | 1 006.00 | 110 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 414.00 | 8 302.00 | 9 112.00 | 17 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 780.00 | 365 850.00 | 4 930.00 | 370 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 567.00 | 253 455.00 | 9 112.00 | 262 567.00 |