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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 377 480.00 | | 377 480.00 | 377 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 499.00 | 376 313.00 | 204 186.00 | 580 499.00 |
AN Terrains | 19 034.00 | 5 715.00 | 13 318.00 | 19 034.00 |
AP Constructions | 1 001 042.00 | 255 967.00 | 745 075.00 | 1 001 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 623.00 | 603 433.00 | 579 190.00 | 1 182 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 736.00 | 351 618.00 | 83 118.00 | 434 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 209.00 | 1 593 047.00 | 2 929 162.00 | 4 522 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 208.00 | | 322 208.00 | 322 208.00 |
BN En cours de production de biens | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 020.00 | 33 230.00 | 706 790.00 | 740 020.00 |
BZ Autres créances | 746 041.00 | | 746 041.00 | 746 041.00 |
CF Disponibilités | 1 782 632.00 | | 1 782 632.00 | 1 782 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 268.00 | 33 230.00 | 4 468 038.00 | 4 501 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 477.00 | 1 626 277.00 | 7 397 200.00 | 9 023 477.00 |
CU Autres participations | 916 675.00 | | 916 675.00 | 916 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 3 474 889.00 | 2 562 098.00 | | 3 474 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 973.00 | 1 512 791.00 | | 1 403 973.00 |
DK Provisions réglementées | 21 190.00 | 28 829.00 | | 21 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 852.00 | 4 189 518.00 | | 4 985 852.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 767.00 | 744 788.00 | | 358 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 527.00 | 767 598.00 | | 603 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 543.00 | 581 530.00 | | 604 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 694 512.00 | 772 080.00 | | 694 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 348.00 | 2 967 454.00 | | 2 261 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 200.00 | 7 156 972.00 | | 7 397 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 126 168.00 | 1 396 958.00 | 7 523 126.00 | 6 126 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 168.00 | 1 396 958.00 | 7 523 126.00 | 6 126 168.00 |
FM Production stockée | | | 49 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 408.00 | |
GE Autres charges | | | 8 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 563.00 | 3 544.00 | | 16 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 686.00 | 3 544.00 | | 45 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 2 044.00 | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 535.00 | 4 535.00 | | 154 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 839.00 | 6 579.00 | | 172 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 153.00 | -3 035.00 | | -127 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 432.00 | 109 893.00 | | 136 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 531.00 | 230 536.00 | | 10 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 334.00 | 6 987 826.00 | | 7 777 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 373 360.00 | 5 475 036.00 | | 6 373 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 973.00 | 1 512 791.00 | | 1 403 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 534.00 | | 436 696.00 | 4 117 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 021.00 | 4 522 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 499.00 | 957 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 522.00 | 2 637 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 890.00 | | 50 588.00 | 914 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 848.00 | | 386 108.00 | 2 275 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 795.00 | | | 926 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 000.00 | 399 408.00 | 7 361.00 | 1 201 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 830.00 | 74 731.00 | 3 248.00 | 304 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 170.00 | 324 676.00 | 4 113.00 | 896 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 829.00 | 4 535.00 | 12 174.00 | 28 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 058.00 | 154 535.00 | 12 174.00 | 62 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 527.00 | 603 527.00 | | 603 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 579.00 | 346 579.00 | | 346 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 512.00 | 694 512.00 | | 694 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 700 277.00 | | | 700 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VB T. V. A. | 150 006.00 | | | 150 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 767.00 | 76 487.00 | 230 398.00 | 358 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 022.00 | | | 386 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 674.00 | | | 574 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 557.00 | 1 519 557.00 | | 1 519 557.00 |
VW T.V.A. | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 348.00 | 1 979 069.00 | 230 398.00 | 2 261 348.00 |