| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 787.00 | 598 996.00 | 145 791.00 | 744 787.00 |
AN Terrains | 314 231.00 | 73 975.00 | 240 256.00 | 314 231.00 |
AP Constructions | 6 304 378.00 | 1 092 918.00 | 5 211 460.00 | 6 304 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 202 990.00 | 2 207 920.00 | 5 995 070.00 | 8 202 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 495.00 | 552 376.00 | 318 119.00 | 870 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765 218.00 | 4 526 185.00 | 12 239 033.00 | 16 765 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 416.00 | | 805 416.00 | 805 416.00 |
BN En cours de production de biens | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BT Marchandises | 159 226.00 | | 159 226.00 | 159 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 516.00 | | 2 188 516.00 | 2 188 516.00 |
BZ Autres créances | 1 179 491.00 | | 1 179 491.00 | 1 179 491.00 |
CF Disponibilités | 1 451 813.00 | | 1 451 813.00 | 1 451 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 649.00 | | 132 649.00 | 132 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 449.00 | | 5 976 449.00 | 5 976 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 667.00 | 4 526 185.00 | 18 215 483.00 | 22 741 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 4 139 081.00 | 3 798 442.00 | | 4 139 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 807.00 | 685 640.00 | | 333 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 838.00 | 4 727 031.00 | | 4 715 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 250.00 | 35 156.00 | | 36 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 250.00 | 35 156.00 | | 36 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960 052.00 | 7 688 456.00 | | 8 960 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 579.00 | 1 822 299.00 | | 1 643 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 735.00 | 627 848.00 | | 638 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 066.00 | 310 134.00 | | 29 066.00 |
EA Autres dettes | 2 191 963.00 | 1 822 832.00 | | 2 191 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 463 395.00 | 12 271 569.00 | | 13 463 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 215 483.00 | 17 033 757.00 | | 18 215 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952 105.00 | 6 421 569.00 | | 5 952 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 214 327.00 | 2 122 068.00 | 7 336 395.00 | 5 214 327.00 |
FG Production vendue services | 3 121 518.00 | 58 092.00 | 3 179 610.00 | 3 121 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 844.00 | 2 180 160.00 | 10 516 004.00 | 8 335 844.00 |
FM Production stockée | | | 147 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 180 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 38 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 93 670.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 212.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 452.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 622.00 | -29 831.00 | | -315 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 180 188.00 | 10 961 596.00 | | 11 180 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 846 382.00 | 10 275 956.00 | | 10 846 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 807.00 | 685 640.00 | | 333 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 317 176.00 | | 11 154 567.00 | 15 317 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 706 525.00 | | 16 765 218.00 | 9 706 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 045.00 | | 1 050 267.00 | 37 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 669 480.00 | | 15 702 094.00 | 9 669 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 142.00 | | 30 170.00 | 1 057 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247 177.00 | | 11 124 397.00 | 14 247 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 669 480.00 | | | 9 669 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 975.00 | 869 210.00 | | 3 656 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 264.00 | 36 732.00 | | 562 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 094 711.00 | 832 478.00 | | 3 094 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 156.00 | 1 094.00 | | 35 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 324.00 | 1 094.00 | 34 168.00 | 69 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 34 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 450 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 579.00 | 1 643 579.00 | | 1 643 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 356.00 | 269 356.00 | | 269 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 931.00 | 221 931.00 | | 221 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 963.00 | 2 191 963.00 | | 2 191 963.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 516.00 | 2 188 516.00 | | 2 188 516.00 |
VB T. V. A. | 368 779.00 | 368 779.00 | | 368 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 360 052.00 | 1 260 052.00 | 5 100 000.00 | 8 360 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809 662.00 | 809 662.00 | | 809 662.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 649.00 | 132 649.00 | | 132 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 763.00 | 3 500 656.00 | 9 107.00 | 3 509 763.00 |
VW T.V.A. | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 463 395.00 | 6 213 395.00 | 5 250 000.00 | 13 463 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 099.00 | 116 313.00 | | 104 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 531.00 | 347 174.00 | | 326 531.00 |
ST Autres comptes | 1 689 939.00 | 1 326 158.00 | | 1 689 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 206.00 | 225 943.00 | | 228 206.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 563.00 | 1 838 797.00 | | 1 587 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 618.00 | 359 537.00 | | 350 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 180.00 | 7 957.00 | | 57 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 446.00 | 70 771.00 | | 49 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 545.00 | 187 084.00 | | 153 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 478.00 | 1 586 903.00 | | 1 688 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 763.00 | 1 097 650.00 | | 1 280 763.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 240 038.00 | 4 105 566.00 | | 4 240 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |