| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 568.00 | 530 185.00 | 165 384.00 | 695 568.00 |
AN Terrains | 260 936.00 | 37 854.00 | 223 081.00 | 260 936.00 |
AP Constructions | 1 310 577.00 | 707 561.00 | 603 016.00 | 1 310 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 346.00 | 1 492 929.00 | 745 416.00 | 2 238 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 177.00 | 396 483.00 | 189 694.00 | 586 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 283 807.00 | | 7 283 807.00 | 7 283 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 693 748.00 | 3 165 012.00 | 9 528 736.00 | 12 693 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 117.00 | | 639 117.00 | 639 117.00 |
BT Marchandises | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 207.00 | 34 168.00 | 2 146 039.00 | 2 180 207.00 |
BZ Autres créances | 1 387 471.00 | | 1 387 471.00 | 1 387 471.00 |
CF Disponibilités | 1 632 027.00 | | 1 632 027.00 | 1 632 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 405.00 | 34 168.00 | 5 939 237.00 | 5 973 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 667 153.00 | 3 199 180.00 | 15 467 973.00 | 18 667 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 3 488 171.00 | 2 783 930.00 | | 3 488 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 271.00 | 1 409 241.00 | | 622 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 242.00 | 4 278 971.00 | | 4 196 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676 703.00 | 750 000.00 | | 6 676 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 435.00 | 1 546 734.00 | | 1 260 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 976.00 | 700 627.00 | | 746 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 396.00 | 687 116.00 | | 762 396.00 |
EA Autres dettes | 1 825 221.00 | 1 434 141.00 | | 1 825 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 271 731.00 | 5 119 998.00 | | 11 271 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 467 973.00 | 9 398 969.00 | | 15 467 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 610 918.00 | 2 141 261.00 | 7 752 179.00 | 5 610 918.00 |
FG Production vendue services | 1 783 286.00 | 47 019.00 | 1 830 305.00 | 1 783 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 204.00 | 2 188 280.00 | 9 582 484.00 | 7 394 204.00 |
FM Production stockée | | | 19 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 899.00 | 500.00 | | 6 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 4 823.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | 4 823.00 | | -8 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 819.00 | 175 758.00 | | 216 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 278.00 | -12 956.00 | | -252 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 843.00 | 9 682 268.00 | | 9 693 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 572.00 | 8 273 028.00 | | 9 071 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 271.00 | 1 409 241.00 | | 622 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 777.00 | | 6 919 929.00 | 5 814 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 957.00 | 12 693 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 957.00 | 11 679 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 199.00 | | 70 849.00 | 930 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871 720.00 | | 6 849 080.00 | 4 871 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 737.00 | 509 781.00 | 29 507.00 | 2 684 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493 711.00 | 36 473.00 | | 493 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 026.00 | 473 308.00 | 29 507.00 | 2 191 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850 000.00 | | 5 700 000.00 | 5 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 435.00 | 1 260 435.00 | | 1 260 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 365.00 | 469 365.00 | | 469 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 227.00 | 218 227.00 | | 218 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 396.00 | 762 396.00 | | 762 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 221.00 | 1 825 221.00 | | 1 825 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 464.00 | 2 140 464.00 | | 2 140 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VB T. V. A. | 718 369.00 | 718 369.00 | | 718 369.00 |
VI Groupe et associés | 826 703.00 | 826 703.00 | | 826 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 898.00 | 668 898.00 | | 668 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 489.00 | 3 625 381.00 | 9 107.00 | 3 634 489.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 731.00 | 5 421 731.00 | 5 700 000.00 | 11 271 731.00 |