| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 720.00 | 493 711.00 | 131 008.00 | 624 720.00 |
AN Terrains | 228 676.00 | 22 933.00 | 205 742.00 | 228 676.00 |
AP Constructions | 1 301 437.00 | 575 222.00 | 726 215.00 | 1 301 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 870.00 | 1 215 466.00 | 697 404.00 | 1 912 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 583.00 | 377 405.00 | 89 178.00 | 466 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 962 154.00 | | 962 154.00 | 962 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 777.00 | 2 684 737.00 | 3 130 040.00 | 5 814 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 656.00 | | 741 656.00 | 741 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 884.00 | 34 168.00 | 2 103 716.00 | 2 137 884.00 |
BZ Autres créances | 895 453.00 | | 895 453.00 | 895 453.00 |
CF Disponibilités | 2 428 737.00 | | 2 428 737.00 | 2 428 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 554.00 | 34 168.00 | 6 269 386.00 | 6 303 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 118 331.00 | 2 718 906.00 | 9 399 425.00 | 12 118 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 2 783 930.00 | 2 118 824.00 | | 2 783 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 241.00 | 1 334 212.00 | | 1 409 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 278 971.00 | 3 538 836.00 | | 4 278 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 165 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 165 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 734.00 | 1 053 292.00 | | 1 546 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 084.00 | 621 968.00 | | 701 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 116.00 | | | 687 116.00 |
EA Autres dettes | 1 434 141.00 | 901 819.00 | | 1 434 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 455.00 | 2 578 458.00 | | 5 120 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 425.00 | 6 282 294.00 | | 9 399 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 578 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 634 826.00 | 492 438.00 | 8 127 264.00 | 7 634 826.00 |
FG Production vendue services | 1 219 857.00 | | 1 219 857.00 | 1 219 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 684.00 | 492 438.00 | 9 347 122.00 | 8 854 684.00 |
FM Production stockée | | | 19 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72 060.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 290.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 289.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 323.00 | 15 803.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | 16 092.00 | | 4 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | -11 612.00 | | 4 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 758.00 | 162 000.00 | | 175 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 956.00 | 300 332.00 | | -12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 268.00 | 8 671 705.00 | | 9 682 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273 028.00 | 7 337 493.00 | | 8 273 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 241.00 | 1 334 212.00 | | 1 409 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 890.00 | | 1 513 826.00 | 4 289 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 819.00 | | 19 380.00 | 910 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 898.00 | | 1 491 761.00 | 3 368 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 2 685.00 | 10 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 701.00 | 398 036.00 | | 2 286 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 901.00 | 24 810.00 | | 468 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 799.00 | 373 226.00 | | 1 817 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 168.00 | | 165 000.00 | 199 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 165 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 734.00 | 1 546 734.00 | | 1 546 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 050.00 | 423 050.00 | | 423 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 116.00 | 687 116.00 | | 687 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 141.00 | 1 434 141.00 | | 1 434 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 141.00 | 2 098 141.00 | | 2 098 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VB T. V. A. | 428 848.00 | 428 848.00 | | 428 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 450 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 148.00 | 466 148.00 | | 466 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 438.00 | 3 067 330.00 | 9 107.00 | 3 076 438.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 455.00 | 4 370 455.00 | 450 000.00 | 5 120 455.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |