| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 605 339.00 | 432 185.00 | 173 155.00 | 605 339.00 |
AN Terrains | 163 088.00 | 7 841.00 | 155 247.00 | 163 088.00 |
AP Constructions | 1 010 377.00 | 356 774.00 | 653 603.00 | 1 010 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 711.00 | 796 081.00 | 484 630.00 | 1 280 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 463.00 | 390 609.00 | 48 854.00 | 439 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 214.00 | | 170 214.00 | 170 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 578.00 | 1 983 490.00 | 1 831 088.00 | 3 814 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 497.00 | | 479 497.00 | 479 497.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 396.00 | 33 230.00 | 1 125 166.00 | 1 158 396.00 |
BZ Autres créances | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 316 562.00 | | 4 316 562.00 | 4 316 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 106.00 | 33 230.00 | 6 242 877.00 | 6 276 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 684.00 | 2 016 720.00 | 8 073 964.00 | 10 090 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 652 862.00 | 3 474 889.00 | | 1 652 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 962.00 | 1 403 973.00 | | 933 962.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 672 624.00 | 4 985 852.00 | | 2 672 624.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 358 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 631.00 | 603 527.00 | | 632 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 275.00 | 604 543.00 | | 643 275.00 |
EA Autres dettes | 3 975 434.00 | 694 512.00 | | 3 975 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 341.00 | 2 261 348.00 | | 5 251 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 964.00 | 7 397 200.00 | | 8 073 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 458.00 | 5 251 341.00 | | 2 578 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 997 094.00 | 1 665 077.00 | 7 662 171.00 | 5 997 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 094.00 | 1 665 077.00 | 7 662 171.00 | 5 997 094.00 |
FM Production stockée | | | -23 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 769 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 060.00 | 92 268.00 | | 72 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 290.00 | 3 459.00 | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 187.00 | 16 563.00 | | 8 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 000.00 | 29 123.00 | | 793 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 863.00 | 45 686.00 | | 823 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 308.00 | 1 246.00 | | 18 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 933.00 | 17 058.00 | | 988 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486.00 | 154 535.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008 727.00 | 172 839.00 | | 1 008 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 865.00 | -127 153.00 | | -184 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 183.00 | 136 432.00 | | 145 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 150.00 | 10 531.00 | | 350 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 645.00 | 7 777 334.00 | | 8 614 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 683.00 | 6 373 360.00 | | 7 680 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 962.00 | 1 403 973.00 | | 933 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 209.00 | | 293 304.00 | 4 522 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 676.00 | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 935.00 | 3 814 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 910 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 260.00 | 2 893 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 979.00 | | 24 840.00 | 957 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 435.00 | | 268 464.00 | 2 637 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 795.00 | | | 926 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 047.00 | 403 258.00 | 12 815.00 | 1 593 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 313.00 | 55 871.00 | | 376 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 734.00 | 347 387.00 | 12 815.00 | 1 216 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 190.00 | 1 486.00 | 22 676.00 | 21 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 230.00 | 938.00 | | 33 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 419.00 | 1 486.00 | 22 676.00 | 204 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 631.00 | 632 631.00 | | 632 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 266.00 | 325 266.00 | | 325 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 977.00 | 229 977.00 | | 229 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975 434.00 | 3 975 434.00 | | 3 975 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 653.00 | | | 1 118 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VB T. V. A. | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 767.00 | | | 358 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
VP Divers | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 102.00 | 1 421 732.00 | 6 370.00 | 1 428 102.00 |
VW T.V.A. | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 341.00 | 5 251 341.00 | | 5 251 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 573.00 | 69 492.00 | | 78 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 615.00 | 424 046.00 | | 150 615.00 |
ST Autres comptes | 1 148 341.00 | 876 589.00 | | 1 148 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 987.00 | 65 786.00 | | 87 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 465 153.00 | 170 253.00 | | 465 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 833.00 | 140 058.00 | | 173 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 476.00 | 52 808.00 | | 66 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 049.00 | 122 300.00 | | 145 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 037.00 | 1 119 669.00 | | 1 368 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 567.00 | 640 161.00 | | 799 567.00 |
ZE Dividendes | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 930.00 | 1 676 732.00 | | 2 025 930.00 |