| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 662.00 | 562 264.00 | 189 398.00 | 751 662.00 |
AN Terrains | 286 139.00 | 53 516.00 | 232 623.00 | 286 139.00 |
AP Constructions | 1 310 577.00 | 838 619.00 | 471 958.00 | 1 310 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 680.00 | 1 733 143.00 | 627 537.00 | 2 360 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 301.00 | 469 433.00 | 140 868.00 | 610 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 679 480.00 | | 9 679 480.00 | 9 679 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 317 176.00 | 3 656 975.00 | 11 660 201.00 | 15 317 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 122.00 | | 809 122.00 | 809 122.00 |
BT Marchandises | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 616.00 | 34 168.00 | 1 883 448.00 | 1 917 616.00 |
BZ Autres créances | 973 534.00 | | 973 534.00 | 973 534.00 |
CF Disponibilités | 1 592 994.00 | | 1 592 994.00 | 1 592 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 723.00 | 34 168.00 | 5 373 555.00 | 5 407 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 724 899.00 | 3 691 143.00 | 17 033 757.00 | 20 724 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 3 798 442.00 | 3 488 171.00 | | 3 798 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 640.00 | 622 271.00 | | 685 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 031.00 | 4 196 242.00 | | 4 727 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688 456.00 | 6 676 703.00 | | 7 688 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 299.00 | 1 260 435.00 | | 1 822 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 848.00 | 746 976.00 | | 627 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 134.00 | 762 396.00 | | 310 134.00 |
EA Autres dettes | 1 822 832.00 | 1 825 221.00 | | 1 822 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 271 569.00 | 11 271 731.00 | | 12 271 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 033 757.00 | 15 467 973.00 | | 17 033 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 137 741.00 | 2 322 820.00 | 7 460 561.00 | 5 137 741.00 |
FG Production vendue services | 2 652 082.00 | 61 382.00 | 2 713 464.00 | 2 652 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 789 822.00 | 2 384 202.00 | 10 174 024.00 | 7 789 822.00 |
FM Production stockée | | | -25 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 612 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 156.00 | |
GE Autres charges | | | 52 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 130 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 392.00 | 6 899.00 | | 93 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 392.00 | 6 899.00 | | 93 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 940.00 | 15 220.00 | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 940.00 | 15 220.00 | | 7 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 452.00 | -8 321.00 | | 85 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 758.00 | 216 819.00 | | 88 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 831.00 | -252 278.00 | | -29 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 596.00 | 9 693 843.00 | | 10 961 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 275 956.00 | 9 071 572.00 | | 10 275 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 640.00 | 622 271.00 | | 685 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 748.00 | | 2 623 429.00 | 12 693 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 317 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 247 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 048.00 | | 56 094.00 | 1 001 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679 843.00 | | 2 567 335.00 | 11 679 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 012.00 | 491 962.00 | | 3 165 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 185.00 | 32 079.00 | | 530 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 828.00 | 459 883.00 | | 2 634 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 168.00 | 35 156.00 | | 34 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 208.00 | | 615 208.00 | 765 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 299.00 | 1 822 299.00 | | 1 822 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 149.00 | 345 149.00 | | 345 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 594.00 | 237 594.00 | | 237 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 134.00 | 310 134.00 | | 310 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 832.00 | 1 822 832.00 | | 1 822 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 874.00 | 1 877 874.00 | | 1 877 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VB T. V. A. | 500 131.00 | 500 131.00 | | 500 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 923 248.00 | 2 873 248.00 | 4 050 000.00 | 6 923 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 056.00 | 473 056.00 | | 473 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 427.00 | 2 950 320.00 | 9 107.00 | 2 959 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 271 569.00 | 7 456 361.00 | 4 665 208.00 | 12 271 569.00 |