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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AN Terrains | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
AP Constructions | 65 562.00 | 21 543.00 | 44 019.00 | 65 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 881.00 | 50 586.00 | 4 295.00 | 54 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 670.00 | 64 175.00 | 10 495.00 | 74 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 419.00 | 166 324.00 | 93 095.00 | 259 419.00 |
BT Marchandises | 129 148.00 | | 129 148.00 | 129 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CF Disponibilités | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 439.00 | | 357 439.00 | 357 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 859.00 | 166 324.00 | 450 535.00 | 616 859.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 172 209.00 | 161 463.00 | | 172 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | 10 746.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 193 024.00 | 188 979.00 | | 193 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 664.00 | 19 706.00 | | 31 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 5 753.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 85 608.00 | | 111 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 81 762.00 | | 76 126.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 1 752.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 510.00 | 194 581.00 | | 257 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 535.00 | 383 561.00 | | 450 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 740.00 | 182 519.00 | | 245 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 590.00 | | 12 012.00 | 254 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 259 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 224 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 737.00 | | 12 012.00 | 219 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 347.00 | 7 890.00 | 6 913.00 | 165 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 780.00 | 7 890.00 | 6 913.00 | 164 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 151 451.00 | | | 151 451.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 653.00 | 19 883.00 | 11 770.00 | 31 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 978.00 | 193 978.00 | | 193 978.00 |
VW T.V.A. | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 511.00 | 245 741.00 | 11 770.00 | 257 511.00 |