| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AN Terrains | 30 044.00 | 29 620.00 | 424.00 | 30 044.00 |
AP Constructions | 65 562.00 | 23 947.00 | 41 614.00 | 65 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 041.00 | 63 079.00 | 18 961.00 | 82 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 228.00 | 69 320.00 | 41 907.00 | 111 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 344.00 | 186 534.00 | 131 809.00 | 318 344.00 |
BT Marchandises | 154 973.00 | | 154 973.00 | 154 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
BZ Autres créances | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 264.00 | | 337 264.00 | 337 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 609.00 | 186 534.00 | 469 074.00 | 655 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 122 785.00 | 121 255.00 | | 122 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 595.00 | 25 530.00 | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 183 556.00 | 181 960.00 | | 183 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 400.00 | 48 533.00 | | 57 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 11 491.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 280.00 | 91 286.00 | | 154 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 509.00 | 75 250.00 | | 66 509.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 2 554.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 517.00 | 229 116.00 | | 285 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 074.00 | 411 077.00 | | 469 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 344.00 | 229 116.00 | | 264 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 624.00 | | 31 643.00 | 289 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 318 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 288 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 044.00 | | 31 643.00 | 260 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 096.00 | 14 103.00 | 2 664.00 | 175 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 529.00 | 14 103.00 | 2 664.00 | 174 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 400.00 | 36 227.00 | 21 173.00 | 57 400.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 518.00 | 264 345.00 | 21 173.00 | 285 518.00 |