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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AN Terrains | 30 045.00 | 29 857.00 | 187.00 | 30 045.00 |
AP Constructions | 65 563.00 | 23 948.00 | 41 615.00 | 65 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 041.00 | 74 206.00 | 7 835.00 | 82 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 340.00 | 80 969.00 | 42 371.00 | 123 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 102.00 | 209 546.00 | 120 555.00 | 330 102.00 |
BT Marchandises | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BZ Autres créances | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CF Disponibilités | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 553.00 | | 387 553.00 | 387 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 655.00 | 209 546.00 | 508 108.00 | 717 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 143 761.00 | 124 382.00 | | 143 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | 55 379.00 | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 205 648.00 | 214 936.00 | | 205 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 576.00 | 106 496.00 | | 154 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 75 704.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 271.00 | 51 446.00 | | 73 271.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 3 739.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 460.00 | 237 385.00 | | 302 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 108.00 | 452 321.00 | | 508 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 465.00 | 197 474.00 | | 286 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 660.00 | | 7 442.00 | 322 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 546.00 | | 7 442.00 | 293 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 710.00 | 10 836.00 | | 198 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 143.00 | 10 836.00 | | 198 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 85 508.00 | 85 508.00 | | 85 508.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 280.00 | 18 285.00 | 15 995.00 | 34 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 460.00 | 286 465.00 | 15 995.00 | 302 460.00 |