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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AN Terrains | 30 044.00 | 29 738.00 | 305.00 | 30 044.00 |
AP Constructions | 65 562.00 | 23 947.00 | 41 614.00 | 65 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 041.00 | 69 911.00 | 12 129.00 | 82 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 897.00 | 74 545.00 | 41 352.00 | 115 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 659.00 | 198 710.00 | 123 949.00 | 322 659.00 |
BT Marchandises | 195 849.00 | | 195 849.00 | 195 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 371.00 | | 328 371.00 | 328 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 030.00 | 198 710.00 | 452 320.00 | 651 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 124 381.00 | 122 785.00 | | 124 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 379.00 | 25 595.00 | | 55 379.00 |
DL TOTAL (I) | 214 935.00 | 183 556.00 | | 214 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 495.00 | 57 400.00 | | 106 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 704.00 | 154 280.00 | | 75 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 66 509.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 6 636.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 384.00 | 285 517.00 | | 237 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 320.00 | 469 074.00 | | 452 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 345.00 | | 5 919.00 | 318 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 322 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 293 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 877.00 | | 5 919.00 | 288 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 535.00 | 12 698.00 | 523.00 | 186 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 968.00 | 12 698.00 | 523.00 | 185 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 584.00 | 35 673.00 | 39 911.00 | 75 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VW T.V.A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 385.00 | 197 474.00 | 39 911.00 | 237 385.00 |