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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AN Terrains | 30 044.00 | 29 975.00 | 68.00 | 30 044.00 |
AP Constructions | 65 562.00 | 23 947.00 | 41 614.00 | 65 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 071.00 | 78 435.00 | 11 636.00 | 90 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 056.00 | 88 095.00 | 49 960.00 | 138 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 848.00 | 221 021.00 | 131 826.00 | 352 848.00 |
BT Marchandises | 194 205.00 | | 194 205.00 | 194 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 675.00 | | 377 675.00 | 377 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 524.00 | 221 021.00 | 509 502.00 | 730 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 115 473.00 | 143 760.00 | | 115 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 008.00 | 26 712.00 | | 45 008.00 |
DL TOTAL (I) | 195 656.00 | 205 647.00 | | 195 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 516.00 | 154 575.00 | | 139 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 70 430.00 | | 101 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 647.00 | 73 270.00 | | 68 647.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 4 183.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 846.00 | 302 460.00 | | 313 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 502.00 | 508 108.00 | | 509 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 035.00 | 286 464.00 | | 190 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 102.00 | | 22 747.00 | 330 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 988.00 | | 22 747.00 | 300 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 546.00 | 11 476.00 | | 209 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 979.00 | 11 476.00 | | 208 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 402.00 | 15 591.00 | 9 082.00 | 139 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
VW T.V.A. | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 846.00 | 190 036.00 | 9 082.00 | 313 846.00 |