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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AN Terrains | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
AP Constructions | 65 563.00 | 23 948.00 | 41 615.00 | 65 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 214.00 | 82 817.00 | 8 397.00 | 91 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 471.00 | 97 638.00 | 47 833.00 | 145 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 406.00 | 235 014.00 | 126 392.00 | 361 406.00 |
BT Marchandises | 240 720.00 | | 240 720.00 | 240 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
BZ Autres créances | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CF Disponibilités | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 765.00 | | 411 765.00 | 411 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 171.00 | 235 014.00 | 538 157.00 | 773 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 78 981.00 | 115 473.00 | | 78 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 254.00 | 45 008.00 | | 50 254.00 |
DL TOTAL (I) | 164 411.00 | 195 656.00 | | 164 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 369.00 | 139 516.00 | | 127 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 618.00 | 101 073.00 | | 93 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 262.00 | 68 647.00 | | 70 262.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 4 609.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 746.00 | 313 846.00 | | 373 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 157.00 | 509 503.00 | | 538 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 708.00 | 190 036.00 | | 287 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 849.00 | | 8 557.00 | 352 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 735.00 | | 8 557.00 | 323 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 022.00 | 13 992.00 | | 221 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 455.00 | 13 992.00 | | 220 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 431.00 | 35 394.00 | 86 038.00 | 121 431.00 |
VI Groupe et associés | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 914.00 | 153 914.00 | | 153 914.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 746.00 | 287 708.00 | 86 038.00 | 373 746.00 |