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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 429.00 | 17 407.00 | 14 022.00 | 31 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 313.00 | 371 799.00 | 208 514.00 | 580 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 364.00 | 399 638.00 | 419 726.00 | 819 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 001.00 | | 457 001.00 | 457 001.00 |
BZ Autres créances | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
CF Disponibilités | 582 642.00 | | 582 642.00 | 582 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 655.00 | | 1 177 655.00 | 1 177 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 019.00 | 399 638.00 | 1 597 381.00 | 1 997 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 505.00 | 666 433.00 | | 811 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 228.00 | 295 073.00 | | 319 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 734.00 | 1 060 505.00 | | 1 229 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 911.00 | 47 300.00 | | 30 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 725.00 | 16 220.00 | | 21 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 10 318.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 323.00 | 309 972.00 | | 299 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 647.00 | 383 810.00 | | 367 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 381.00 | 1 444 315.00 | | 1 597 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 457.00 | 352 899.00 | | 353 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 817.00 | | 2 000 817.00 | 2 000 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 817.00 | | 2 000 817.00 | 2 000 817.00 |
FQ Autres produits | | | 59 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 39 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 39 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 8 792.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 748.00 | 123 463.00 | | 123 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 026.00 | 1 976 909.00 | | 2 071 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 798.00 | 1 681 837.00 | | 1 751 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 228.00 | 295 073.00 | | 319 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 294.00 | | 51 540.00 | 807 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 471.00 | 819 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 471.00 | 611 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 388.00 | | | 194 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 673.00 | | 51 540.00 | 599 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 966.00 | 113 143.00 | 39 471.00 | 325 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 534.00 | 113 143.00 | 39 471.00 | 315 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 524.00 | 160 524.00 | | 160 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 457 001.00 | | | 457 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 911.00 | 16 720.00 | 14 191.00 | 30 911.00 |
VI Groupe et associés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 247.00 | 595 013.00 | 13 234.00 | 608 247.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 647.00 | 353 457.00 | 14 191.00 | 367 647.00 |