| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 617.00 | | 894 617.00 | 894 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 115.00 | 153 820.00 | 88 295.00 | 242 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 198.00 | 569 398.00 | 51 799.00 | 621 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 496.00 | 732 289.00 | 1 049 207.00 | 1 781 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 603.00 | 24 051.00 | 164 551.00 | 188 603.00 |
BZ Autres créances | 1 463 491.00 | 9 524.00 | 1 453 967.00 | 1 463 491.00 |
CF Disponibilités | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 368.00 | 33 576.00 | 1 691 791.00 | 1 725 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 864.00 | 765 865.00 | 2 740 999.00 | 3 506 864.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 183.00 | | | 1 108 183.00 |
DH Report à nouveau | 685 259.00 | | | 685 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 042.00 | | | -23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 400.00 | | | 1 869 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 502.00 | | | 422 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
EA Autres dettes | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 598.00 | | | 871 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 999.00 | | | 2 740 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 598.00 | | | 871 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
FG Production vendue services | 4 555 355.00 | | 4 555 355.00 | 4 555 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 353.00 | | 4 617 353.00 | 4 617 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 19 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 391.00 | | | -21 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 494.00 | | | 4 834 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 536.00 | | | 4 857 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 042.00 | | | -23 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 967.00 | | 858 888.00 | 1 026 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 14 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 360.00 | 1 781 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 720.00 | 903 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 234.00 | 863 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 388.00 | | 569 020.00 | 342 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 179.00 | | 280 368.00 | 679 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 9 501.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 442.00 | 208 497.00 | 103 650.00 | 627 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 9 358.00 | 7 720.00 | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 009.00 | 199 139.00 | 95 930.00 | 620 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 502.00 | 422 502.00 | | 422 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 188 604.00 | 188 604.00 | | 188 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 810.00 | | | 123 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 515.00 | 367 515.00 | | 367 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 492.00 | 1 463 492.00 | | 1 463 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 018.00 | 1 652 574.00 | 13 445.00 | 1 666 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 598.00 | 871 598.00 | | 871 598.00 |