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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 566.00 | 43 803.00 | 25 762.00 | 69 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 240.00 | 492 226.00 | 110 014.00 | 602 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 094.00 | 546 461.00 | 480 633.00 | 1 027 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 182.00 | 13 288.00 | 269 894.00 | 283 182.00 |
BZ Autres créances | 931 064.00 | | 931 064.00 | 931 064.00 |
CF Disponibilités | 212 572.00 | | 212 572.00 | 212 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 945.00 | 13 288.00 | 1 417 657.00 | 1 430 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 040.00 | 559 749.00 | 1 898 290.00 | 2 458 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 183.00 | | | 1 108 183.00 |
DH Report à nouveau | 232 029.00 | | | 232 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 058.00 | | | 1 497 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 089.00 | | | 199 089.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 232.00 | | | 401 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 290.00 | | | 1 898 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 232.00 | | | 401 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
FG Production vendue services | 1 947 143.00 | | 1 947 143.00 | 1 947 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 715.00 | | 2 013 715.00 | 2 013 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 524.00 | | | -42 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 011.00 | | | 2 048 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 166.00 | | | 1 990 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 743.00 | | 37 243.00 | 997 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 1 027 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | 671 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 388.00 | | | 345 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 455.00 | | 37 243.00 | 642 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 456.00 | 99 896.00 | 7 891.00 | 454 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 024.00 | 99 896.00 | 7 891.00 | 444 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577.00 | 12 808.00 | 97.00 | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 12 808.00 | 97.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 12 808.00 | 97.00 | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 808.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 929.00 | 201 929.00 | | 201 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 090.00 | 199 090.00 | | 199 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 283 183.00 | 283 183.00 | | 283 183.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 065.00 | 931 065.00 | | 931 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 273.00 | 1 215 373.00 | 9 900.00 | 1 225 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 233.00 | 401 233.00 | | 401 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |