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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 33 731.00 | 4 340.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 118.00 | 297 497.00 | 299 621.00 | 597 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 811.00 | 341 660.00 | 652 151.00 | 993 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 212.00 | 541.00 | 236 671.00 | 237 212.00 |
BZ Autres créances | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CF Disponibilités | 819 684.00 | | 819 684.00 | 819 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 650.00 | 541.00 | 1 165 108.00 | 1 165 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 461.00 | 342 202.00 | 1 817 259.00 | 2 159 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 957.00 | 980 734.00 | | 1 032 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 680.00 | 282 223.00 | | 313 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 636.00 | 1 361 957.00 | | 1 445 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 755.00 | 54 750.00 | | 59 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 3 564.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 622.00 | 345 149.00 | | 307 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 623.00 | 417 654.00 | | 371 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 259.00 | 1 779 611.00 | | 1 817 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 764.00 | | 2 198 764.00 | 2 198 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 764.00 | | 2 198 764.00 | 2 198 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 200.00 | 20 000.00 | | 56 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 200.00 | 20 000.00 | | 56 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 89.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 412.00 | 4 940.00 | | 45 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 447.00 | 5 029.00 | | 45 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 753.00 | 14 971.00 | | 10 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 943.00 | 105 121.00 | | 116 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 740.00 | 2 155 947.00 | | 2 318 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 061.00 | 1 873 723.00 | | 2 005 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 680.00 | 282 223.00 | | 313 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 074.00 | | 244 387.00 | 961 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 650.00 | 993 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 650.00 | 635 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 388.00 | | | 345 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 452.00 | | 244 387.00 | 602 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 625.00 | 117 274.00 | 166 238.00 | 390 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 192.00 | 117 274.00 | 166 238.00 | 380 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 933.00 | 90 933.00 | | 90 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 237 212.00 | | | 237 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 199.00 | 345 965.00 | 13 234.00 | 359 199.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 623.00 | 371 623.00 | | 371 623.00 |