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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 956.00 | | 334 956.00 | 334 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 35 898.00 | 2 173.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 257.00 | 361 068.00 | 232 189.00 | 593 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 878.00 | 407 398.00 | 582 480.00 | 989 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 645.00 | | 198 645.00 | 198 645.00 |
BZ Autres créances | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
CF Disponibilités | 1 010 933.00 | | 1 010 933.00 | 1 010 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 114.00 | | 1 324 114.00 | 1 324 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 992.00 | 407 398.00 | 1 906 593.00 | 2 313 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 636.00 | 1 032 957.00 | | 1 096 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 547.00 | 313 680.00 | | 321 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 184.00 | 1 445 636.00 | | 1 517 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 860.00 | 59 755.00 | | 75 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | 4 245.00 | | 12 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 913.00 | 307 622.00 | | 300 913.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 410.00 | 371 623.00 | | 389 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 593.00 | 1 817 259.00 | | 1 906 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 860.00 | 12 397.00 | | 75 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 913.00 | | | 300 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 343.00 | 313 181.00 | | 326 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 410.00 | | | 389 410.00 |