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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 203.00 | 57 280.00 | 17 922.00 | 75 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 975.00 | 562 728.00 | 41 246.00 | 603 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 967.00 | 627 441.00 | 399 525.00 | 1 026 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 913.00 | 17 545.00 | 18 368.00 | 35 913.00 |
BZ Autres créances | 1 314 609.00 | | 1 314 609.00 | 1 314 609.00 |
CF Disponibilités | 196 758.00 | | 196 758.00 | 196 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 721.00 | 17 545.00 | 1 532 176.00 | 1 549 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 688.00 | 644 986.00 | 1 931 701.00 | 2 576 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 183.00 | | | 1 108 183.00 |
DH Report à nouveau | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 632.00 | | | 1 580 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
EA Autres dettes | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 069.00 | | | 351 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 701.00 | | | 1 931 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 069.00 | | | 351 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
FG Production vendue services | 1 693 596.00 | | 1 693 596.00 | 1 693 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 675.00 | | 1 753 675.00 | 1 753 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 547.00 | | | 1 823 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 973.00 | | | 1 739 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 095.00 | | 7 944.00 | 1 027 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 1 026 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 342 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 679 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 388.00 | | | 345 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 806.00 | | 7 944.00 | 671 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 462.00 | 84 373.00 | 3 392.00 | 546 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | | 3 000.00 | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 029.00 | 84 373.00 | 392.00 | 536 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | 12 633.00 | 8 376.00 | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | 12 633.00 | 8 376.00 | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 288.00 | 12 633.00 | 8 376.00 | 13 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 633.00 | 8 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 385.00 | 143 385.00 | | 143 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 610.00 | 1 314 610.00 | | 1 314 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 363.00 | 1 350 963.00 | 5 400.00 | 1 356 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 070.00 | 351 070.00 | | 351 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |