| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 641.00 | 303.00 | 3 338.00 | 3 641.00 |
AH Fonds commercial | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 833.00 | 71 353.00 | 203 480.00 | 274 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 533.00 | 76 864.00 | 26 669.00 | 103 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 045.00 | 148 721.00 | 243 324.00 | 392 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 363.00 | 114 657.00 | 211 706.00 | 326 363.00 |
BZ Autres créances | 1 779 303.00 | 1 318 244.00 | 461 059.00 | 1 779 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 249 741.00 | | 249 741.00 | 249 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 383.00 | 1 432 901.00 | 941 482.00 | 2 374 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 427.00 | 1 581 621.00 | 1 184 806.00 | 2 766 427.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 223.00 | -693 653.00 | | -469 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | 214 428.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | -441 878.00 | -468 225.00 | | -441 878.00 |
DP Provisions pour risques | 127 707.00 | 144 553.00 | | 127 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 707.00 | 144 553.00 | | 127 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 29 192.00 | | 64 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 001.00 | 204 320.00 | | 221 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 524.00 | | |
EA Autres dettes | 1 212 911.00 | 1 332 853.00 | | 1 212 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 976.00 | 1 625 889.00 | | 1 498 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 806.00 | 1 302 217.00 | | 1 184 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 066.00 | 293 036.00 | | 286 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 456.00 | | 1 206 456.00 | 1 206 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 456.00 | | 1 206 456.00 | 1 206 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 380.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 350.00 | 12 880.00 | | 22 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 753.00 | 970.00 | | 82 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 846.00 | 27 739.00 | | 16 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 599.00 | 270 439.00 | | 99 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 244.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 121.00 | 38 080.00 | | 44 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 524.00 | 49 244.00 | | 59 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 720.00 | 87 568.00 | | 103 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 121.00 | 182 871.00 | | -4 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 643.00 | 1 231 324.00 | | 1 328 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 297.00 | 1 016 896.00 | | 1 312 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | 214 428.00 | | 16 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -718.00 | 36 424.00 | | -718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 553.00 | | 16 846.00 | 144 553.00 |
6T Sur comptes clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 149 265.00 | 168 979.00 | | 1 149 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263 922.00 | 169 179.00 | | 1 263 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 475.00 | 169 179.00 | 16 846.00 | 1 408 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 326 363.00 | | | 326 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VB T. V. A. | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 244.00 | | | 1 318 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 762.00 | 2 117 762.00 | | 2 117 762.00 |