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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 006.00 | 12 153.00 | 10 854.00 | 23 006.00 |
AH Fonds commercial | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 833.00 | 154 111.00 | 120 723.00 | 274 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 139.00 | 82 685.00 | 39 454.00 | 122 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 978.00 | 888 125.00 | 235 853.00 | 1 123 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 372.00 | | 471 372.00 | 471 372.00 |
BZ Autres créances | 611 004.00 | 584 046.00 | 26 958.00 | 611 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 412.00 | 656.00 | 23 756.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 435 886.00 | | 435 886.00 | 435 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 943.00 | 584 702.00 | 961 242.00 | 1 545 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 921.00 | 1 472 827.00 | 1 197 094.00 | 2 669 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CU Autres participations | 634 648.00 | 634 648.00 | | 634 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 500.00 | 4 529.00 | 54 971.00 | 59 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -149 894.00 | -149 894.00 | | -149 894.00 |
DH Report à nouveau | -125 701.00 | -611 137.00 | | -125 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 990.00 | 485 437.00 | | 448 990.00 |
DL TOTAL (I) | 236 409.00 | -212 581.00 | | 236 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 865.00 | 206 314.00 | | 240 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 132 496.00 | | 83 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 190.00 | 343 673.00 | | 519 190.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 1 222 982.00 | | 2 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 686.00 | 1 909 215.00 | | 960 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 094.00 | 1 794 413.00 | | 1 197 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 686.00 | 1 909 215.00 | | 960 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 072.00 | | -1 072.00 | -1 072.00 |
FG Production vendue services | 1 888 804.00 | | 1 888 804.00 | 1 888 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 732.00 | | 1 887 732.00 | 1 887 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 602.00 | |
GE Autres charges | | | 114 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 811.00 | 212.00 | | 118 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 901.00 | 7 907.00 | | 24 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 712.00 | 8 118.00 | | 143 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | -8 118.00 | | 8 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 696.00 | 1 742 219.00 | | 2 169 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 706.00 | 1 256 783.00 | | 1 720 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 990.00 | 485 437.00 | | 448 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 783.00 | | 67 482.00 | 1 107 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 288.00 | 1 123 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 306 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 288.00 | 122 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 432.00 | | | 329 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 444.00 | | 7 982.00 | 142 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 907.00 | | | 635 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 322.00 | 43 602.00 | 7 446.00 | 217 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 734.00 | 19 529.00 | | 146 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 588.00 | 19 544.00 | 7 446.00 | 70 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 780.00 | | 97 780.00 | 97 780.00 |
6T Sur comptes clients | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 603.00 | 99.00 | | 584 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 908.00 | 99.00 | 114 657.00 | 1 333 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 687.00 | 99.00 | 212 436.00 | 1 431 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 264.00 | 83 264.00 | | 83 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 471 372.00 | 471 372.00 | | 471 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VC Groupe et associés | 584 046.00 | 584 046.00 | | 584 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 813.00 | 1 086 813.00 | | 1 086 813.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 686.00 | 960 686.00 | | 960 686.00 |